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Novo relatório disponível na Planilha Fluxo de Caixa

Nosso compromisso é com a boa Administração, e sempre vamos trabalhar para que o trabalho “pesado” fique por nossa conta. E nesse pensamento lançamos mais um relatório que está disponível a partir da versão 4.1.25 da Planilha de Fluxo de Caixa. Confira abaixo a novidade.

Nesse relatório você escolhe o ano (nossas Planilhas são Multi ano), escolhe o mês, a conta que deseja verificar e o status do dinheiro (recebido ou não recebido) e a Planilha automaticamente (como em um passe de mágica) gerá um lindo relatório com as seguintes informações:

  • Dia da semana (seg, ter, qua…)
  • Dia do mês (1 ao 31 dependendo do mês)
  • E valor recebido em cada dia.
  • O total recebido no mês.

Veja abaixo uma pequena demonstração do poder dessa Planilha para a gestão de seu negócio.
Mais-sobre-essa-planilha-Laranja

novo-relatorio

Gostou da Planilha? Clique aqui e confira mais recursos que lhe ajudarão a não perder tempo (e dinheiro).

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Atualização Planilha Fluxo de Caixa para a versão 4.1.0 – Vídeo

Essa é uma atualização diferente, pois não estou melhorando uma planilha existente, na verdade a Planilha de Fluxo de Caixa na versão 4.0 foi descontinuada, e essa está sendo lançada em sua substituição.

A nova Planilha de Fluxo de Caixa foi totalmente reconstruída do zero, foram incorporados novos conceitos, relatórios e layout. Confira abaixo um pouco das novidades.

Clique aqui para visitar a página da Planilha.

Mas antes de começar vou lhe apresentar um pouco do que ela faz.

  • Controla pagamentos a realizar.
  • Controla pagamentos a receber.
  • Pagamentos já realizados.
  • Recebimentos já realizados.
  • Contras atrasadas.
  • Recebimentos atrasados.
  • Saldo das contas (Contas ilimitadas podem ser controladas).
  • Mantêm um histórico financeiro.
  • Lance parcelamentos ilimitados de uma única vez (São 100 parcelas? Você registra uma e as outras 99 parcelas a Planilha registra automaticamente).
  • Transferência entre contas simplificado.
  • Relatórios personalizados por você.

Gostou? Então continue lendo que estou apenas começando.

Para começar lhe apresento a nova página inicial, que agora possui mais recursos e informações organizadas para fácil compreensão.

Planilha-Fluxo-Caixa-4.1

 

 

 

Agora vamos conhecer um pouco do relatório de impressão, ferramenta que mostra as movimentações financeiras por um período definido, esse relatório é muito dinâmico e fácil de gerar, pois você só precisa informar a data inicial e final, o resto nós já fizemos e o relatório é gerado com a abrangência que você escolher.

Isso mesmo que você leu, agora você tem total controle sobre o período do relatório, lembrando que essa Planilha de Fluxo de Caixa é Multi Ano, com apenas essa Planilha você gerencia as finanças por muitos e muitos anos.

Confira abaixo a imagem do relatório de impressão.

Planilha-Fluxo-Caixa-4.1-Relatorio-de-Impressao

Além dos relatórios já citados vou destacar mais algumas informações.

A Planilha possui outros relatórios citados abaixo:

  • Fluxo de Caixa por 12 períodos (Você escolhe quando começa e quando termina)
  • Fluxo de Caixa Previsto e você escolhe a abrangência.
  • Saldo das contas.
  • Caixa Diário (vou mostrar abaixo).
  • Extrato (para pesquisar e encontrar facilmente algo).
  • DRE – Demonstração do Resultado do Exercício onde você pode personalizar facilmente o que deseja incluir.
  • Relatório de Cliente.
  • Relatório de contas e recebimentos atrasados.
  • Relatório de Juros e Descontos.

Para lhe deixar com mais vontade de ter essa Planilha de Fluxo de Caixa vou lhe mostrar a tela de Caixa Diário.

Para gerar esse relatório basta escolher a data inicial e pronto, ele já mostra toda a movimentação financeira do mês.

Veja a imagem abaixo.Planilha-Fluxo-Caixa-4.1-Relatorio-Diario

 

Uma informação importante para os clientes.

Se você já comprou uma versão anterior da Planilha de Fluxo de Caixa (4.0 ou superior) entre com seu usuário e senha no site e baixe sem custo algum, isso mesmo, ela já está dentro do seu pedido gratuitamente.

Clique aqui para ir a página da Planilha em nossa loja.

Preparei três vídeos para lhe ajudar a conhecer e usar todos os recursos da Planilha.

Conheça os relatórios da Planilha Fluxo de Caixa 4.1

Registrando a movimentação financeira na Planilha de Fluxo de Caixa 4.1

Ajustes e personalização da Planilha Fluxo de Caixa 4.1

 

 

 

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O que é e para que serve um Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa é uma ferramenta indispensável para gerenciamento empresarial, não importando os valores movimentados, o tamanho do negócio, ou qualquer outro fator.

A definição que mais chega próximo do que visualizo como Fluxo de Caixa é:

O Demostrativo de Fluxo de Caixa é o instrumento financeiro que permite ao administrador monitorar a evolução do equilíbrio ou desequilíbrio entre a entrada e saída de dinheiro durante um período determinado.
Possibilitando assim a adoção antecipada de medidas que possibilitem assegurar a disponibilidade de recursos para o atendimento das necessidades de caixa.

Sem um controle rígido e eficiente do seu Fluxo de Caixa você simplesmente não conseguirá tomar boas decisões.

Vou exemplificar melhor.

Imagine que você vende a prazo e também compra a prazo, e você se deparou com o Fluxo de Caixa projetado para o próximo semestre da seguinte forma:

MÊS SAÍDAS POR COMPRAS ENTRADAS POR VENDAS SALDO
SALDO INICIAL 1.000,00
Janeiro 1.000,00 500,00 500,00
Fevereiro 500,00 400,00 400,00
Março 1.000,00 600,00 0,00
Abril 1.200,00 800,00 -400,00
Maio 0,00 850,00 450,00
Juros por atraso 30,00 420,00
Junho 0,00 1.000,00 1.420,00
Saldo ao Final do Semestre 3.700,00 4.150,00 1.420,00

Como podemos analisar nesse fluxo de caixa de exemplo no mês de Abril não teremos dinheiro para pagar o valor de 1.200,00, também no mês de Abril as vendas somaram 800,00, saldo insuficiente para pagar a parcela das compras que realizamos. Além disso no mês seguinte (maio) temos que pagar os juros pelo pagamento atrasado, diminuindo ainda mais os lucros. Outro fator é que perdemos credibilidade junto aos fornecedores.

No final do semestre a projeção é de lucro, mas durante o semestre vamos ter problemas e pagaremos juros que podem ser evitados. Podemos por exemplo criar uma promoção atraente para pagamentos a vista no mês de fevereiro e março para cobrir a falta de dinheiro que antecipadamente visualizamos.

Esse é um exemplo simples, mas ilustra como é importante ter o controle preciso do Fluxo de Caixa, tanto do realizado como do projetado.

Enfim, a analise do Fluxo de Caixa serve para que você conheça a saúde financeira de um negócio, podendo assim saber quando faltará ou sobrará dinheiro, isso de forma antecipada.

Abaixo mostro uma imagem de um Fluxo de Caixa desenvolvido em Excel e vendido aqui.

A Planilha de Fluxo de Caixa oferece excelente recursos, além de um auto grau de automação, facilitando sua vida nessa tarefa tão importante que cuidar de seu negócio.

grafico-anual